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现金九游体育app平台正股最新价为9.62元-Ninegame-九游体育(中国)官方网站|jiuyou.com

发布日期:2024-08-31 06:23    点击次数:167

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本站音讯,8月15日,易方达裕浙3个月定开债券最新单元净值为1.0116元,累计净值为1.0393元,较前一往复日下落0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达裕浙3个月定开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报流露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比94.85%,现款占净值比0.05%。

资料显示,阿拉转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名阿拉丁,正股最新价为9.62元,转股开始日为2022年9月21日,转股价为19.99元。

该基金的基金司理为杨真,杨真于2023年6月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告4.0%。

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